Портфолио компании Trisoft

Требуется разработать отчет для расчета бонусного процента от суммы реализации.

Сокращения¶

1. Директора - Генеральный директор, Директор по продажам, Финансовый директор

Вводные данные¶

1. По одной отгрузке - несколько ответственных за получение бонуса.
2. За квартал или несколько кварталов формируется отчет, и в него попадают заказы, которые полностью отгружены и оплачены в необходимом объеме (оплата могла быть авансом) по состоянию на конец квартала, попавшего в период формирования отчета.
4. Бонус начисляется либо от оборота, либо от оборота и маржинальности.
5. Отчет «Валовая прибыль в валюте регл.учета» - правильно считает маржинальность.
6. Отчет будет формироваться поквартально, и годовой проверочный результат.
7. За сделку обычно бонус получают 2 человека: продавец (сделал сделку, продал, договор заключил), и инженер, который работал.
8. Но в теории может быть и 3 инженера, 2 продавца и т.п.
9. Сейчас есть очень большие проекты, в которых задействовано половина сотрудников.
10. В текущей xls-таблице сейчас есть также колонки в Евро, но можно пересчитывать в рубли по курсу на дату отгрузки/оплаты.
11. Практически все продажи проектные.
12. Цель – сформировать отчет и отправить HR-специалисту для начисления зарплаты
13. По каждому сотруднику нужно вывести такую табличку, как сейчас формируется вручную в xls. Лучше в отчет выводить то, что не оплачено, но к расчету бонуса оно не должно попадать.
14. Можно выводить в отчет и по всем сотрудникам, сразу, а также иметь отбор по сотруднику.
15. Сотрудники должны этот отчет формировать (но чтобы не было конфликтов с правами доступа). Если будет конфликт - убираем сотруднику возможность формировать его самолично.
16. Отчет должны формировать Директора и HR-специалист, также сотрудники – «по себе», если не будет конфликта прав.
17. Все сотрудники могут видеть маржинальность.
18. Если решили подключить в проект третьего человека или решили исключить, то отчет будет формироваться за прошлые периоды некорректно – вариант нормы, тогда будут вручную редактировать результат отчета в xls.
19. Бонус получит тот человек, на основании КП которого была произведена отгрузка.
20. Решили, что брать в отчете ответственных из проекта и КП – довольно сложно. И требуется: заказе клиента и КП сделать таблицу "К награде", и по всем отгрузкам данного заказа будет использоваться этот список сотрудников для начисления бонусов.
21. Возможно в будущем - в заказ в этот список по умолчанию будут попадать сотрудники из проекта?
22. Требуется ограничение на изменения таблицы "Сотрудники для бонусного вознаграждения" в заказе
23. По некоторым заказам есть договоренность, что заказчик платит 90% сейчас, и 10% по окончании гарантийного срока (через несколько лет). Однако по таким заказам бонус должен быть выплачен, когда все отгружено и погашены 90%.
24. Взаиморасчеты ведутся по схеме "онлайн"
25. Детализация в договорах - "По заказам"
26. Корректные процент оплаты и отгрузки по заказам отображается в отчете "Заказы в работе":

27. Целевая конфигурация: 1С:ERP Управление предприятием 2.5.6.81

Требования¶

1. Реализовать отчет "Расчет бонусного вознаграждения" со следующей структурой:
   1. Группировки
      1. Квартал
      2. Сотрудник
      3. Клиент, Проект
      4. Заказ клиента, Процент бонуса за оборот, Процент бонуса за маржу
   2. Колонки
      1. Выручка (без НДС), руб
      2. Процент оплаты - на конец квартала
      3. Валовая прибыль, руб
      4. Бонус за оборот, руб
      5. Бонус за маржу, руб
      6. Бонус всего, руб
2. Примерный вид отчета:
   
3. Отчет формируется за указанный период, кратный кварталам.
4. Могут формировать отчет по всем сотрудникам пользователи, для которых будет задано разрешение. На текущий момент это Директора и HR-специалист. При этом должна быть возможность задать отбор по конкретному сотруднику.
5. Каждый сотрудник должен мочь сформировать отчет только по себе .
6. В отчет для конкретного сотрудника выводятся заказы такие, что в заказе на вкладке "К награде" этот сотрудник указан, а также полностью отгруженные и в достаточной мере оплаченные в этом периоде (см. ниже).
7. Особенности расчета бонуса с учетом отгрузки и оплаты:
   1. Предусмотреть указание в заказе процента оплаты, по достижении которого заказ будет считаться оплаченным в целях начисления бонуса ("Процент оплаты для начисления бонуса"). Если процент не задан (равен 0), то считаем, что требуется оплата 100% для начисления бонуса.
   2. Заказ может быть создан в кварталах, предшествующих дате начала формирования отчета. Частичные отгрузки и/или оплаты по нему также могли осуществляться в прошлых кварталах. При этом, если заказ выводится в отчет, то выручка и маржинальность должны быть выводиться по всем реализациям по заказу сводно (с учетом ограничения ниже).
   3. Если заказ не был оплачен в объеме, достаточном для выплаты бонуса, на конец квартала, который попадает в период формирования отчета, то он не выводится в отчете в этом квартале.
   4. Если заказ не был отгружен в полном объеме, на конец квартала, который попадает в период формирования отчета, то он не выводится в отчете в этом квартале.
   5. Если заказ был отгружен в полном объеме, оплачен в объеме, достаточном для выплаты бонуса на конец квартала, который попадает в период формирования отчета, то он выводится в отчете в этом квартале. При этом, если отчет формируется за несколько кварталов (например, за год), то заказ должен быть выведен только в том квартале, на конец которого было выполнено условие по оплате и отгрузке.
      Ограничение: производится анализ заказов и продаж за 1 год от начала периода, за который формируется отчет, по конец периода отчета.
   6. Важно. Необходимо предусмотреть ситуацию, что оплата по заказу, для которого задан "Процент оплаты для начисления бонуса" менее 100%, может происходить в несколько этапов. Например, "Процент оплаты для начисления бонуса" равен 90%. В 1 квартале заказ был отгружен полностью, но оплат не было. Во 2 квартале клиент оплатил 90% по этому заказу, и заказ попал к оплате бонуса (выводим в отчет). В 3 квартале клиент оплатил оставшийся долг (до 100% долга), но заказ уже не должен выводиться для выплаты бонуса (выводиться в отчет), чтобы бонус не был выплачен сотруднику дважды.
8. Добавить возможность задавать для каждого сотрудника (т.е. пользователя) "Процент бонуса за оборот" и "Процент бонуса за маржу" в новой таблице "Размеры бонуса сотрудников по умолчанию". Эти проценты могут периодически меняться (не чаще 1 раза в месяц).
9. В заказе клиента добавить вкладку и ТЧ "К награде", и в ней колонку "Сотрудник". Ее могут заполнять пользователи самостоятельно (с ограничениями, см. ниже).
10. В заказе клиента также в этой таблице должны быть колонки "Процент бонуса за оборот" и "Процент бонуса за маржу", которые:
    1. заполняется по данным таблицы "Размеры бонуса сотрудников по умолчанию" значениями на дату заказа
    2. данные колонки должны быть видны только Директорам. Остальные пользователи видят только список пользователей-получателей бонуса. Примечание: данные колонки обычным пользователям должно быть невозможно отобразить на форме при помощи функции "Изменить форму".
    3. Например, в таблице "Размеры бонуса сотрудников по умолчанию"
       на 08.2020: Иванов за маржу = 0, %за оборот = 1
       на 01.2021: Иванов за маржу = 0, %за оборот = 0.5
       Тогда для Заказ клиента 00УТ-000386 от 03.08.2020 14:55:32 для Иванова будут заполнены колонки "Процент бонуса за оборот" = 0% и "Процент бонуса за маржу" = 1%
11. Добавить возможность указывать в Коммерческом предложении (КП) на новой вкладке "К награде" получателей бонуса (по аналогии с заказом, только без колонок с процентами). Если ТЧ не заполнена и дата КП больше Даты начала обязательного указания "К награде" в КП и Заказах - КП не проводится.
12. При вводе на основании КП заказа клиента вкладка получателей бонуса "К награде" копируется. Колонки "Процент бонуса за оборот" и "Процент бонуса за маржу" заполнять по аналогии с заполнением их при изменении сотрудника.
13. Если заказ введен на основании КП, и дата КП больше Даты начала обязательного указания "К награде" в КП и Заказах, то "К награде" в заказе доступна для редактирования только для Генерального директора и Директора по продажам
14. После проведения заказа клиента с заполненной ТЧ "К награде" вкладка "К награде" становится доступна для редактирования только только для Генерального директора и Директора по продажам
15. Если таблица "К награде" в заказе клиента не заполнена (например, если заказ вводится не на основании коммерческого предложения) - и дата заказа больше Даты начала обязательного указания "К награде" в КП и Заказах, то заказ не проводится.
16. Если в таблице "К награде" в заказе клиента есть строки с незаполненным процентом в обоих колонках, и дата заказа больше Даты начала обязательного указания "К награде" в КП и Заказах, выдавать сообщение "Не удалось определить процент бонуса по умолчанию для сотрудника ... Обратитесь к руководителю отдела продаж" и заказ не проводится.
17. Добавить в интерфейс таблицу "Размеры бонуса сотрудников по умолчанию"

Ограничения¶

1. Считаем, что в системе не формируются документы "Возврат товаров от клиента", которые могут затронуть состояние расчетов с клиентом по заказам или состояние отгрузки заказа.

Результат¶

1. Разработано расширение
   
2. Разработан внешний отчет
   
3. Отчет доступен в меню
   
4. Внешний вид отчета под полными правами:
   
5. Внешний вид отчета под ограниченными правами (отчет формируется только "по себе"):
   
6. Внешний вид Заказа клиента под пользователем с полными правами:
   
7. Внешний вид Заказа клиента под пользователем ограниченными правами:
   
8. Внешний вид Коммерческого предложения:
   
9. Настройка размеров бонуса сотрудников по умолчанию доступна в меню:
   
10. Внешний вид формы настройки размеров бонуса сотрудников по умолчанию: